Valutare l’impatto dei criteri ESG nel credit risk: il ruolo cruciale degli alternative data
Come integrare i fattori di rischio ESG nei processi finanziari, in assenza di linee guida esaustive e dati completi e affidabili a livello europeo?
The Data Appeal Company affronta la tematica più attuale del momento in un eBook gratuito realizzato con il contributo di modefinance.
Il mondo della finanza così come lo conosciamo sta cambiando e non sarà più lo stesso: la consapevolezza sempre maggiore in merito all’importanza delle tematiche ESG sta rivoluzionando i processi legati al credito e al calcolo degli indicatori di Risk Appetite Framework (RAF).
Ma se sui rischi legati al clima e all’ambiente i regulator hanno esposto linee guida chiare ed esaustive, per quanto riguarda i rischi sociali e di governance, non ci sono ancora metodologie di valutazione efficaci e universalmente riconosciute.
Gli alternative data possono diventare elementi cruciali nei processi di misurazione e monitoraggio di tutti i rischi ESG.
Vuoi saperne di più?
Nell’eBook troverai:
- quali sono le recenti linee guida che legano merito creditizio e fattori ESG
- quali sono le best practice per includere questi fattori nella misurazione del rischio di credito
- perché gli alternative data sono cruciali nella misurazione dei rischi ESG e quali sono i vantaggi che offrono alle banche
- come creare e adottare nuovi modelli e KPI di misurazione dei rischi ESG
- un esempio concreto: il Fair Index
- l’intervista con il CEO di modefinance sulla valutazione dei rischi fisici e di transizione e sulle best practice per evitare il rischio di greenwashing.
Scarica l’eBook gratuitamente
Iscriviti alla newsletter e ricevi subito l’eBook
